Тенденции капиталовложений в компании Sona BLW Precision Forgings (NSE:SONACOMS) выглядят сильными

Анализ акций

На какие тенденции нам следует обратить внимание, если мы хотим выявить акции, стоимость которых может увеличиться в долгосрочной перспективе? В идеале бизнес будет демонстрировать две тенденции; во-первых, растущая рентабельность вложенного капитала (ROCE) и, во-вторых, увеличение объема вложенного капитала. Это показывает нам, что это машина для начисления сложных процентов, способная постоянно реинвестировать свои доходы обратно в бизнес и приносить более высокую прибыль. Имея это в виду, ROCEПрецизионные поковки Sona BLW(NSE:SONACOMS) сейчас выглядит привлекательно, так что давайте посмотрим, о чем может рассказать нам тенденция доходности.

Для тех, кто не знает, ROCE — это показатель годовой прибыли компании до налогообложения (ее доходности) по отношению к капиталу, задействованному в бизнесе. Для расчета этого показателя для прецизионных поковок Sona BLW используется формула:

Рентабельность вложенного капитала = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (общая сумма активов – текущие обязательства)

0,20 = 4,6 млрд рупий ÷ (29 млрд рупий — 5,3 млрд рупий) (на основе последних двенадцати месяцев до декабря 2022 г.).

Таким образом,Компания Sona BLW Precision Forgings имеет ROCE 20%.Это фантастическая прибыль, и более того, она превышает средний показатель в 14%, зарабатываемый компаниями в аналогичной отрасли.

Посмотрите наш последний анализ прецизионных поковок Sona BLW

На приведенной выше диаграмме мы сопоставили предыдущий ROCE компании Sona BLW Precision Forgings с ее предыдущими показателями, но будущее, возможно, более важно. Если вам интересно, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашембесплатноотчет о прогнозах аналитиков компании.

С точки зрения истории ROCE компании Sona BLW Precision Forgings, она весьма впечатляет. За последние пять лет компания привлекла на 222% больше капитала, а доходность этого капитала осталась стабильной на уровне 20%. Теперь, учитывая, что ROCE составляет привлекательные 20%, эта комбинация на самом деле довольно привлекательна, поскольку означает, что бизнес может постоянно заставлять деньги работать и приносить такую ​​​​высокую прибыль. Если Sona BLW Precision Forgings сможет продолжать в том же духе, мы будем очень оптимистично смотреть на ее будущее.

Кстати, компания Sona BLW Precision Forgings преуспела в сокращении текущих обязательств до 18% от общих активов за последние пять лет. Это может устранить некоторые риски, присущие этой деятельности, поскольку у бизнеса меньше непогашенных обязательств перед своими поставщиками и/или краткосрочными кредиторами, чем раньше.

Компания Sona BLW Precision Forgings продемонстрировала свою компетентность, обеспечив высокую прибыль при увеличении объема вложенного капитала, чему мы очень рады. Тем не менее, за последний год акции упали на 24%, так что это снижение может стать открытием. Вот почему мы считаем, что было бы целесообразно дополнительно изучить эти акции, учитывая привлекательные фундаментальные показатели.

Если вы хотите продолжить исследование прецизионных поковок Sona BLW, вам может быть интересно узнать о1 предупреждающий знакчто обнаружил наш анализ.

Если вы хотите увидеть, как другие компании получают высокую прибыль, посетите нашбесплатносписок компаний, получающих высокую прибыль с твердыми балансами, здесь.

Узнайте, является ли Sona BLW Precision Forgings потенциально переоцененной или недооцененной, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.