Вот почему мы считаем, что Titan Machinery (NASDAQ:TITN) стоит посмотреть

Анализ акций

Радость от инвестирования в компанию, которая может перевернуть ее судьбу, является большой приманкой для некоторых спекулянтов, поэтому даже компании, у которых нет ни доходов, ни прибыли, а также история неудач, могут найти инвесторов. Но реальность такова, что когда компания теряет деньги каждый год в течение достаточно долгого времени, ее инвесторы обычно берут на себя свою долю этих потерь. Убыточные компании всегда соревнуются со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, поэтому инвесторы в эти компании могут брать на себя больший риск, чем следовало бы.

Несмотря на то, что мы живем в эпоху голубого инвестирования в акции технологических компаний, многие инвесторы по-прежнему придерживаются более традиционной стратегии; покупка акций таких прибыльных компаний, какТитан Машинери (НАСДАК: ТИТН). Нельзя сказать, что компания представляет собой лучшую инвестиционную возможность, но прибыльность является ключевым компонентом успеха в бизнесе.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Titan Machinery

За последние три года Titan Machinery увеличила прибыль на акцию (EPS) столь же впечатляющими темпами с относительно низкого уровня, что привело к трехлетним процентным темпам роста, которые не особенно показательны для ожидаемых будущих результатов. Таким образом, вместо этого имеет смысл сосредоточиться на более поздних темпах роста. Прибыль на акцию Titan Machinery взлетела с 3,23 доллара США до 4,91 доллара США всего за один год; результат, который обязательно вызовет улыбку акционеров. Это похвальный прирост в 52%.

Часто полезно взглянуть на прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT), а также на рост выручки, чтобы получить еще один взгляд на качество роста компании. Хотя мы отмечаем, что Titan Machinery достигла такой же рентабельности EBIT, как и в прошлом году, выручка выросла на солидные 29% до 2,3 млрд долларов США. Это прогресс.

На диаграмме ниже показано, как с течением времени менялись операционные показатели компании. Нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные цифры.

В инвестировании, как и в жизни, будущее важнее прошлого. Так почему бы не проверить этобесплатноинтерактивная визуализация прогнозируемой прибыли Titan Machinery?

Интерес инсайдеров к компании всегда вызывает некоторую интригу, и многие инвесторы ищут компании, в которых инсайдеры вкладывают свои деньги в то, о чем говорят. Эта точка зрения основана на возможности того, что покупки акций сигнализируют о бычьем настрое со стороны покупателя. Конечно, мы никогда не можем быть уверены в том, что думают инсайдеры, мы можем только судить об их действиях.

Доверие к компании у инсайдеров остается высоким, поскольку ни менеджмент, ни члены совета директоров компании не продали ни одной акции. Но что еще более важно, ведущий независимый директор Стэн Эриксон потратил 89 тысяч долларов США на приобретение акций по средней цене 29,67 долларов США. Подобные сильные покупки могут быть признаком возможностей.

Помимо инсайдерских покупок, приятно видеть, что инсайдеры Titan Machinery сделали ценные инвестиции в бизнес. Учитывая колоссальную стоимость акций группы в 67 миллионов долларов США, инсайдеры во многом зависят от успеха компании. Этот пакет составляет 11% выпущенных акций, что делает инсайдеров влиятельными владельцами бизнеса и соответствует интересам акционеров.

Акционерам есть чему порадоваться, кроме того, что инсайдеры добавляют больше акций к своим и без того значительным активам. Это потому, что генеральный директор Titan Machinery Дэвид Мейер получает относительно скромный уровень по сравнению с другими руководителями компаний такого размера. Наш анализ показал, что средний размер совокупного вознаграждения генеральных директоров таких компаний, как Titan Machinery, с рыночной капитализацией от 400 до 1,6 млрд долларов США составляет около 3,5 млн долларов США.

Генеральный директор Titan Machinery получил общую компенсацию в размере всего лишь 487 тысяч долларов США за год до января 2023 года. Первые впечатления, похоже, указывают на политику вознаграждения, выгодную акционерам. Уровень вознаграждения генерального директора не является самым важным показателем для инвесторов, но когда зарплата скромная, это способствует усилению взаимодействия между генеральным директором и обычными акционерами. В целом можно привести аргументы в пользу того, что разумный уровень оплаты труда свидетельствует о правильном принятии решений.